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汇添富理财60天债券型证券投资基金2018年年度报

发布时间:2019-04-28 14:49

 

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、自2017年12月21日起,汇添富理财60天债券型证券投资基金增设E类份额类别,份额申购首次确认日为2017年12月22日。

  2、自2017年12月21日起,汇添富理财60天债券型证券投资基金增设E类份额类别,份额申购首次确认日为2017年12月22日。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年6月12日)起五日,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  注:1、本基金的《基金合同》生效日为2012年6月12日,自2017年12月21日起,汇添富理财60天债券型证券投资基金增设E类份额类别,份额申购首次确认日为2017年12月22日。

  汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,在、上海、广州、成都等地设有分公司,在及上海设有子公司——汇添富资产管理()有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。

  汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和机构的认可和信赖。

  目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2018年12月31日,汇添富资产管理总规模超过6500亿元,其中公募资产管理规模(剔除货基及短期理财债基)为1738.78亿元,稳居行业前十。优秀的产品及服务赢得了行业与市场的高度认可。2018年,汇添富基金荣获“十大产品创新基金公司”“公募基金20年最佳主动权益基金管理人”“公募基金20年十大最佳基金管理人”“基金20年‘金基金’TOP基金公司”“中国基金业20周年优秀基金管理公司(7-15年组别)及管理层”等项,旗下多只基金荣获金牛、金基金、明星基金等项;“添富智投”荣获“上海金融创新”,“添富养老”荣获“综合 2018中国AI金融先锋榜”等项。

  2018年,汇添富基金新成立23只公募基金,包括13只混合型基金,2只股票型基金,2只指数基金,6只债券基金。新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混合、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合(QDII)等,有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地,参与发售战略配售基金,探索养老目标日期FOF基金。2018年底,公司公募基金产品总数达120只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

  2018年,汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设,在全方位升级平台架构及安全系统的基础上,不断引领行业创新,规模及客户数均处于行业领先水平。全年实现指纹识别、人脸识别、常用设备、7*24小时智能交易等重大升级;推出多款树立行业标杆的拳头功能:指数宝、理财日历、模拟组合、实时估值等。与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破,与多家互联网巨头达成深度战略合作。截至年底,对外合作伙伴数量已超110家,成为业内对外合作最多的公司之一。

  2018年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专业机构投资者信任,获得所有大型银行及保险委外专户组合,且保险委托管理规模同业排名第一。养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量及规模持续增加。

  2018年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。

  2018年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。

  2018年,子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,国际业务总资产管理规模取得长足进步。公司海外产品线进一步完善,发行了QDII项下汇添富全球消费行业混合型证券投资基金;港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、添富沪港深优势定开基金。“港股通”类委外专户管理规模继续保持领先,海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018年,子公司在加强母公司投研一体化基础上,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级,根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。

  2018年,汇添富公益事业不懈,连续第十一年开展“河流 孩子”公益助学计划。继2017年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后,2018年,各支部纷纷前往相应学校开展回访及支教活动。们经过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务,并通过向公司员工发售筹款台历、参加“99公益日”筹款、参与“一个鸡蛋的暴走”等活动,全年筹款约8万余元,用于添富

  2019年,汇添富基金将继续一贯的经营与原则,进一步加强风险管理能力,提升客户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  4、本基金管理人于2017年8月18日公告,本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假,无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度,本公司研究决定,蒋文玲女士休假期间,本基金的投资管理工作由基金经理徐寅喆女士代为履行职责。

  蒋文玲女士已于2018年1月30日结束休假,恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已于2018年2月1日就上述事项进行公告。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究对所有基金经理和投资经理分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以各投资组合交易决策的客观性和性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易环节,公司通过日常分析、投资交易报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反

  向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

  本基金管理人高度重视投资者利益。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。

  报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为13次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  2018年P同比增长6.6%,略好于6.5%左右的预期发展目标。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,三季度增长6.5%和四季度增长6.4%。前三季度,经济运行稳中有进,继续保持在合理区间,四季度经济下行压力明显有所加大。经济增速放缓的压力既来自于外部因素的冲击,也有内部结构的调整。外部发生巨大变化,中美贸易摩擦剑拔弩张,美联储年内进行了四次加息,而内部宏观供给侧结构性继续深入推进,去杠杆效果,市场主体风险偏好出现下降。针对宏观的巨大变化,10月中央局会议对经济形势作出新判断新部署,要求实施积极的财政政策和稳健的货币政策。做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,有效应对外部压力,确保经济平稳运行。尽管下半年加快了地方专项债券的发行,减税降费政策也逐步落地,但当前经济增长放缓的压力仍将持续一段时间。从数据上看,中采PMI下半年以来一下滑,并于12月份跌破了荣枯线个月后再次发生。居民消

  费方面,社会消费品零售总额同比增速也呈现下滑态势,11月和12月同比增速分别只有8.1%和8.2%,显示居民消费整体疲弱。

  货币政策方面,2018年货币政策维持稳健基调,流动性状况从“合理稳定”转为“合理充裕”。自年初以来,货币政策已连续四次降准,进行MLF部分置换操作,流动性结构不断优化。银行间市场全年流动性除特殊时点较紧外,整体上是比较宽松和充裕的,非银行金融机构的融资难度比去年明显下降。与此同时,货币市场短端资金利率中枢水平不断下行,R007中枢水平从上半年的3.25%下降至2.75%左右。总体来说,今年的流动性对债券市场的投资非常有利。

  2018年全年债券市场利率整体上出现大幅下行,尤其是高等级债券。债券市场表现良好来自于经济基本面和流动性等利好因素的叠加。年初以来地方债务问题的治理,资管新规强监管的约束条件下,金融体系的非标业务出现显著压缩,社会融资增速出现下滑压力,债券市场收益率出现较大幅度的下行。三季度国务院和有关部委的“稳增长”政策不断发力,提出加大基建补短板力度稳定有效投资,要求加大企业减税降费规模,促进加大对中小和民营企业融资支持的政策出台。整体上三季度的债券收益率出现震荡行情,缺乏方向。四季度市场对于未来经济下行压力加剧形成一致性预期,油价高位大幅回落,经济通缩风险加大,债券市场收益率迅速大幅下行,债券市场情绪非常乐观。

  本基金操作方面,报告期内以银行存款、同业存单、逆回购为主要配置资产。根据组合规模的变化特点以及资金的季节性节奏进行合理铺排。今年组合投资操作上总体采用较为积极进取的策略,在季末、半年末和年末拉长组合剩余和保持一定的杠杆水平。整体来看,全年为基金持有人获得了较好的投资收益。

  截至本报告期末汇添富理财60天债券A基金份额净值增长率为4.1145%;汇添富理财60天债券B基金份额净值增长率为4.4147%;汇添富理财60天债券E基金份额净值增长率为4.2708%;同期业绩比较基准收益率为1.3500%。

  2019年宏观仍将充满变数,债券市场收益率可能出现较为显著的震荡格局。首先,3月份之前中美贸易关系进入关键的谈判时期,双方达成协议的意愿都比较强烈,但这并不容易。往后几年我国的出口形势可能发生显著改变。其次,宏观托底政策逐渐加码。年初即启动地方专项债的发行以及可能破两万亿的发行规模,可以预见今年的财政政策将更加积极有效。最后,货币政策传导机制的疏通,金融监管政策执行过程的反馈,可能将进一步偏向稳增长。国内货币

  政策将延续稳健,信用扩张机制继续创新工具,企业融资有望改善。市场情绪方面,此前对经济下行的一致性预期导致市场行情演绎速度很快。债券市场绝对收益率水平已处于较低的,市场情绪更为。对于货币市场而言,尽管流动性较为充裕,但短端资金利率并不低,杠杆收益十分微薄。

  本基金将依据资管新规和证监会的监管,在控制好流动性风险的前提下,谨慎操作,勤勉尽责,为基金持有人获取较好的投资收益。具体操作上,针对流动性的季节性变化,在杠杆水平、组合期限、现券比例等方面灵活调整。资产配置上根据类属资产的收益情况合理配置回购、银行存款、同业存单、短融和利率债的比例。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值(试行)》,应参照协会通知执行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当,基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  本基金《基金合同》约定:本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  本报告期,本托管人按照国家有关、基金合同、托管协议和其他有关,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师徐 艳、许培菁于2019年3月25日签字出具了安永华明(2019)审字第60466941_B23号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  汇添富理财60天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]557号文《关于核准汇添富理财60天债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于2012年6月12日正式生效,首次设立募集规模为16,058,360,378.00份基金份额。本基金为契约型式,存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。经2017年12月19日《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财60天债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告》,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2017年12月21日起增设本基金的E类基金份额,并相应修改《基金合同》等法律文件相关条款。增设基金份额后,本基金将分设A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。A类、B类和E类基金份额均为场外基金份额,注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。A类、B类基金份额的基金账户最低余额为分别为1份和5,000,000.00份。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,

  本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额;若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。E类基金份额不适用基金份额间的自动升降级规则。三类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。

  本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营和净值变动情况。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改试点的通知》的,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征;国债、地方债利息收入以及金融同业往来利息收入免征;存款利息收入不征收;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等政策的补充通知》的,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等政策的通知》的,资管产品运营过程中发生的应税行为,以资管产品管理人为纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品有关问题的通知》的,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的应税行为,未缴纳的,不再缴纳;已缴纳的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的应纳税额中抵减。

  根据《中华人民国城市建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收,凡缴纳消费税、、营业税的单位和个人,都应当依照缴纳城市建设税、教育费附加(除按关缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,式证券投资基金)管理人运

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

  注:本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A类条件的日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B类条件的日后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,且E类基金份额不适用升降级规则。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出,分别支付给各基金销售机构。若遇节假日、休息日,支付日期顺延。

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产余额219,999,470.00元,是以如下债券作为抵押:

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  于2018年12月31日,本基金持有的交易性金融资产中属于第二层次的余额为人民币3,710,618,403.23元,无划分为第一层次和第三层次的余额(于2017年12月31日,属于第二层次的余额为人民币533,242,470.10元,无划分为第一层次和第三层次的余额)。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

  注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。

  1.《汇添富价值创造定期混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月19日正式生效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。

  2.《汇添富鑫永定期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月25日正式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。

  3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月11日正式生效,曾刚先生任该基金的基金经理。

  4.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式生效,赵鹏程先生任该基金的基金经理。

  5.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式生效,陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。

  6.《汇添富民安增益定期混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式生效,陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。

  7.基金管理人于2018年2月14日公告,增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。

  8.基金管理人于2018年3月2日公告,劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金。

  9.基金管理人于2018年3月2日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

  10.《汇添富鑫泽定期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月8日正式生效,李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。

  11.基金管理人于2018年3月20日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。

  12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月23日正式生效,吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。

  13.基金管理人于2018年4月3日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

  14.《汇添富鑫盛定期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月16日正式生效,吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。

  16.《汇添富鑫成定期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月26日正式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。

  17.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

  18.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。

  19.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘陶然先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理,陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。

  20.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。

  21.基金管理人于2018年5月17日公告,韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由杨瑨先生单独管理该基金。

  22.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》于2018年5月23日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

  23.基金管理人于2018年5月29日公告,聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期混合型证券投资基金、汇添富年年益定期混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

  24.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年6月21日正式生效,杨瑨先生任该基金的基金经理。

  25.《汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》于2018年7月5日正式生效,刘伟林先生任该基金的基金经理。

  26.基金管理人于2018年7月7日公告,增聘曾刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

  27.基金管理人于2018年7月7日公告,增聘胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。

  28.基金管理人于2018年7月7日公告,增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,与刘伟林先生共同管理该基金。

  29.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生和胡娜女士管理该基金。

  30.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富季季红定期债券型证券投资基金、汇添富鑫泽定期债券型发起式证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生单独管理上述基金。

  31.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期混合型证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。

  32.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理,增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理,与赵鹏飞先生共同管理该基金。

  33.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富稳健添利定期债券型证券投资基金、汇添富长添利定期债券型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独管理上述基金。

  34.基金管理人于2018年8月4日公告,增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

  35.基金管理人于2018年8月4日公告,李怀定先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,由何旻先生单独管理该基金。

  36.基金管理人于2018年8月8日公告,增聘温开强先生为汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金。

  37.《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年8月8日正式生效,刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。

  38.基金管理人于2018年8月23日公告,增聘徐光先生为汇添富季季红定期债券型证券投资基金、汇添富鑫泽定期债券型发起式证券投资基金的基金经理,与陆文磊先生共同管理上述基金。

  39.《汇添富沪港深优势精选定期混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年9月21日正式生效,陈健玮先生任该基金的基金经理。

  40.《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年9月21日正式生效,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

  41.基金管理人于2018年9月29日公告,增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生、郑慧莲女士共同管理上述基金。

  42.基金管理人于2018年9月29日公告,增聘徐光先生为汇添富年年利定期债券型证券投资基金、汇添富鑫成定期债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理上述基金。

  43.《中证银行交易型式指数证券投资基金基金合同生效公告》于2018年10月23日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

  44.基金管理人于2018年11月17日公告,陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期混合型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生和郑慧莲女士管理上述基金。

  45.基金管理人于2018年11月17日公告,陈加荣先生不再担任汇添富年年利定期债券型证券投资基金、汇添富鑫成定期债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理,由徐光先生单独管理上述基金。

  46.基金管理人于2018年11月17日公告,陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期混合型证券投资基金的基金经理,由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。

  47.《汇添富经典成长定期混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月5日正式生效,雷鸣先生任该基金的基金经理。

  48.《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月13日正式生效,蒋文玲女士任该基金的基金经理。

  49.《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月21日正式生效,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

  50.《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月24日正式生效,徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。

  51.基金管理人于2018年12月26日公告,增聘茹奕菡女士为汇添富中国债券型证券投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。

  52.《汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告》于2018年12月27日正式生效,蔡健林先生任该基金的基金经理。

  53.基金管理人于2018年12月29日公告,倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理,增聘杨威风先生为该基金的基金经理,与佘中强先生共同管理该基金。

  54.基金管理人于2018年12月29日公告,增聘杨威风先生为汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,倪健先生不再担任该基金的基金经理。

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2012年6月12日)起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币伍万元整。

  本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

  (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

  (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

  (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

  本基金本报告期内新增3家证券公司的5个交易单元:海通证券(深交所单元)、华泰证券(所单元和深交所单元)、华菁证券(所单元和深交所单元)。

  声明:天天基金网发布此信息目的在于更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站,不对您构成任何投资决策,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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