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鹏华添利宝货币市场基金更新的招募说明书摘要

发布时间:2020-07-19 18:47

 

  本基金经 2015 年 7 月 1 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华添利宝货币市

  场基金注册的批复》(证监许可[2015]1465 号)注册,进行募集。根据相关法律法规,本基

  金基金合同已于 2015 年 7 月 21 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运

  基金管理人本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的。

  投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不基金一定盈利,也不最低收益。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

  基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 06 月 15 日,有关财务数据和净值表现截止日为

  何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委。自 2008 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。

  邓召明先生,党委、董事、总裁,经济学博士,,国籍:中国。历任理工大学管理与经济学院、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东证券营业部电子商务部经理、杭州保俶证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自 2019 年 8 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理,国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券

  服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur

  AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总

  Andrea Vismara 先生,董事,学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务

  所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon CapitalSGR S.p.A.)治理与股权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon

  Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务和战略发展部总经理。自 2016 年 2 月开始担任

  史际春先生,董事,博士,国籍:中国。历任安徽大学、中国人民大学副教授,现任中国人民大学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中经济研究会副会长、市常委会和法制委员会委员。自 2008 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  张元先生,董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规

  部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记结算有限

  责任公司董事长兼党委;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任公

  高臻女士,董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  黄俞先生,监事会,管理学硕士,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,深圳市北融信投资发展有限公司董事长。自 2013 年11 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会。

  陈冰女士,监事,管理学学士,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总裁助理,兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自 2015 年 6 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

  SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、

  税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon

  郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公

  刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南方基金管理有限公司分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限公司,现任总裁助理、首席市场官兼机构理财部总经理、分公司总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

  左彬先生,职工监事,硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法律事务部律师;2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,高级合规官,现任监察稽核部总经理助理。自 2019 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

  何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委,深圳发展银行行长助

  邓召明先生,党委、董事、总裁,经济学博士,,国籍:中国。历任理工大学管理与经济学院、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  高阳先生,党委副、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,自 2008 年 12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资

  部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员,自

  高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,自 2014 年 12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理、职工监事、总裁助理,自 2015年 9 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  高永杰先生,纪委,督察长,硕士,国籍:中国。历任中央办公厅秘书局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,自 2015 年 2 月担任鹏华基金管理有限公司纪委、督察长。

  韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,自 2017 年 3 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经理。

  经理,2015 年 01 月担任鹏华安盈宝货币基金基金经理,2015 年 07 月担任鹏华添利宝货币基

  金基金经理,2016 年 01 月担任鹏华添利基金基金经理,2017 年 05 月担任鹏华聚财通货币基

  金基金经理,2017 年 06 月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理,2017 年 06 月担任鹏华金元宝

  货币基金基金经理,2018 年 08 月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2018 年 09 月担任鹏华货

  币基金基金经理,2018 年 09 月担任鹏华兴鑫宝货币基金基金经理,2018 年 11 月担任鹏华弘

  泽混合基金基金经理,2018 年 12 月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2019 年 08 月担任鹏华

  浮动净值型发起式货币基金基金经理,2019 年 10 月担任鹏华稳利短债基金基金经理,2020 年06 月担任鹏华 3 个月中短债基金基金经理。叶朝明先生具备基金从业资格。

  梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理(MD)/基金经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合基金、鹏华科技创新混合基金经理。

  代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副。曾兼任工银国际控股有限公

  司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会、招商局华建资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

  行长先生,现任本行党委副,中国光大集团股份公司党委委员、执行董事。曾任中国工商银行伦敦代表处代表,山东分行国际业务部总经理、党委委员、副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏分行党委、行长;国家开发银行党委委员、副行长。毕业于山东大学英语语言文学专业,获文学硕士学位。高级经济师。

  张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行资产托管部总经理。

  截至 2020 年 3 月 31 日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利混合型证券投资基

  金、天弘尊享定期债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 182 只证券投资基金,托管基金资产规模 4510.99 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

  确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;基金托管业务稳健运行;基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的权益。

  (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

  (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

  (4)性原则。基金托管业务内部控制机构于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以内控机构的工作不受干扰。

  中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内控督察体系,设立了投资监督与内控管理处,负责证券投资基金托管业务的内控管理。

  中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规

  定》、《中国光大银行资产托管部保密》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、投资监督)还建立了安全保密区,安装了系统和录音系统,以保障基金信息的安全。

  根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等的行为,及时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  注册地址:深圳市福田区街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房

  注册地址:渝中区中山三 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、

  办公地址:市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

  注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁 399 号运通星财富大厦 1 号楼 B 座 13、14 层

  办公地址:中国(上海)贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一号 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有

  基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。

  行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有会,具体投资比例按届时有效的法律法规和监管机构的执行。

  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。

  结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。

  在流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。

  本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。

  本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

  本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

  本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够反映本基金的风险收益特征。

  如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有会。

  本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同,于 2020 年 04 月 21 日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  (3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

  提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;

  (5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

  (2)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形

  2020 年 2 月 28 日,银保监局发布京银保监罚决字〔2020〕5 号,根据《中华人民共

  和国银行业监督管理法》第四十六条,农商银行主要违法违规事实(案由)如下:1.错报小微贷款“1104”报表数据;2.违规审批、发放贷款;

  3.贷款资金被挪用;4.违规开展票据业务;5.违规开展债券代持业务;6.违规办理信托资金代理收付业务;7.理财业务严重违反审慎经营规则。责令农商银行改正,并给予合计330 万元罚款的行政处罚。

  2020 年 2 月 28 日,银保监局发布京银保监罚决字〔2020〕13 号,根据《中华人民共

  和国银行业监督管理法》第四十六条,农商银行主要违法违规事实(案由)如下:1.贷款调查审查不尽职;2.违规发放土地储备贷款;3.贷款资金变相支付土地出让金;4.部分个贷业务违反市差别化住房信贷政策;5.员工行为管理薄弱。责令农商银行改正,并给予合计 220 万元罚款的行政处罚。

  对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符律法规和公司制度的。

  2019 年 6 月 24 日,中国银行保险监督管理委员会发布银保监罚决字〔2019〕7 号,根据

  《中华人民国商业银行法》第六十条,《中华人民国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关内控管理,浦发银行主要违法违规事实(案由)如下:(一)对成都分行授信业务及整改情况严重失察;(二)重大审计发现未向监管部门报告;(三)轮岗制度执行不力。行政处罚决定为罚款合计 130 万元。

  对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符律法规和公司制度的。

  1、本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计):

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  本基金在一般情况下不收取赎回费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请(超出基金总份额 1%的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

  (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;

  投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。

  基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的代扣代缴。

  本基金管理人根据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  声明:天天基金网发布此信息目的在于更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站,不对您构成任何投资决策,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

(作者:www.bbwtcw.com)



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