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宏发股份关于使用自有资金购买理财产品到期赎

发布时间:2020-06-10 16:01

 

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  履行的审议程序:公司于2020年4月1日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,为了合理利用闲置自有资金,增加公司收益,同意使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,公司董事对此发表了同意的意见。上述内容详见公司于2020年4月2日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(编号:临2020-011号)

  近期,公司赎回二笔到期理财产品,收回本金22430万元,并取得收益50.94万元,具体情况如下:

  受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额 (万元) 预计年 化 收益率 预计收 益金额 (万元) 产品 期限 收 益 类 型 是否构 成 关联交 易

  公司董事会授权公司管理层安排财务部相关人员对理财产品进行分析、评估及执行,并建立了较为完善的授权和管控体系,能够审慎进行决策和审批。投资期间,一旦负责人员判断或发现存在不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。

  产品挂钩指标:包括但不限于利率指标、汇率指标、商品价格指标、股票价格指标、指数指标和基金净值指标。

  收益支付和认购本金返还:本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金还日。

  主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

  公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

  1、公司财务部门相关人员将及时分析和理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

  3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  4、公司将依据上海证券交易所的相关,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  此次购买的单位人民币结构性存款,属于保本收益型,中国银行股份有限公司厦门分行对该产品的本金及固定利息提供完全保障,该产品的风险属于低风险,符合公司内部的管理要求。

  本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司厦门分行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况,上市公司也查阅了受托方2019年年年度报告及2019年度审计报告,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

  本次理财所使用的资金为闲置自有资金,截至2019年12月31日,公司货币资金余额为139,199.73万元,本次购买理财产品的金额为18,000万元,占公司期末净资产的比例为2.73%,占公司期末资产总额的比例为1.76%,不影响公司日常营运资金需求。

  1、公司本次购买的上述理财产品为保本浮动收益型低风险产品, 但在结构性存款产品存续期内, 仍不排除因政策风险、 市场风险、 延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。

  公司于2020年4月1日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,为了合理利用闲置自有资金,增加公司收益,同意使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,公司董事对此发表了同意的意见。

(作者:www.bbwtcw.com)



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