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远光软件:关于运用自有资金进行保本或固定收

发布时间:2020-05-21 17:29

 

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、性陈述或重大遗漏。远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月26日召开第六 届董事会第十五次会议,审议通过了《关于运用自有资金进行保本或固定收益类 短期理财的议案》,董事会同意公司(含子公司)运用自有资金不超过3亿元人 民币进行保本或固定收益类短期理财(以下简称“投资”),详细情况公告如下:根据公司财务状况特点,为提高公司现有资金的利用率,进一步提升公司整 体业绩水平,使公司股东获得更多的短期投资回报。投资额度不得超过3亿元人民币,投资额度包括将投资收益进行再投资的金 额。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司(含子公司)运用自有资金,进行固定收益或保本类的短期理财,上述 投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》中关于风 险投资的。资金来源为公司(含子公司)自有资金,资金来源合规,不使用募集资 金、银行信贷资金直接或间接进行投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关,该事项在 董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议批准。1、保本或固定收益类短期理财属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的 影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;1、以上额度内理财资金不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作》中关于风险投资的品种;2、财务管理部设专人管理存续期的各类投资及理财产品并进展及安全 状况,出现异常情况时应及时通报公司内部审计部门、公司总裁及董事长,并采 取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、资金的安全;3、公司内部审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督, 每个季度末进行专项检查并向董事会审计委员会报告。1、公司于2017年1月13日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过 了《关于运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的议案》,根据上述审议 事项,在上述额度内,资金在一年内进行滚动使用,且公司任一时点进行的短期 理财投资不超过董事会授权的额度。

  四、对公司的影响1、公司运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财是在确保公司日常运 营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公 司主营业务的正常开展。2、通过进行保本或固定收益类短期理财,能获得一定的投资效益,能进一 步提升公司整体业绩水平,使公司股东获得更多的投资回报。五、董事意见公司(含子公司)在正常运营和资金安全的基础上,使用自有闲置资金, 择机投资安全性、流动性较高的保本或固定收益类短期理财,有利于提高闲置资 金的现金管理收益。不会对公司(含子公司)的生产经营造成不利影响,不存在 损害股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序、合规,同意公 司运用自有资金不超过3亿元人民币进行保本或固定收益类短期理财。六、备查文件1、第六届董事会第十五次会议决议2、关于第六届董事会第十五次会议相关事项的意见特此公告。远光软件股份有限公司董事会2018年1月26日

(作者:www.bbwtcw.com)



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